Πανικός στις αγορές από το σκάνδαλο Goldman Sachs

Η είδηση ότι η SEC κατήγγειλε την Goldman Sachs για απάτη πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπου η νευρικότητα αποτελεί... μόνιμο κάτοικο το τελευταίο τρίμηνο.

Το αργόσυρτο ράλι που εκτυλίσσεται από τις αρχές του έτους στη Wall Street ήρθε να διακόψει ως κεραυνός εν αιθρία η είδηση ότι η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η γνωστή SEC, κατήγγειλε την Goldman Sachs για απάτη και, συγκεκριμένα, για...εξαπάτηση επενδυτών, στους οποίους πουλούσε εν γνώση της δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα χάσουν την αξία τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Goldman Sachs παραποίησε και απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία για ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που ήταν συνδεδεμένο με επισφαλή στεγαστικά δάνεια, σε μια περίοδο που η αμερικανική αγορά ακινήτων είχε αρχίσει να παραπαίει, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την Παρασκευή, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η SEC υποστήριξε ότι η Goldman Sachs δημιουργούσε και πουλούσε CDO που συνδέονταν με την απόδοση τίτλων εγγυημένων με subprime στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, δεν αποκάλυπτε στους επενδυτές ότι το hedge fund Paulson & Co. στοιχημάτιζε κατά του CDO, γνωστού ως Abacus, αλλά συμμετείχε και στην επιλογή των τίτλων του χαρτοφυλακίου. Αυτό που έκανε δηλαδή το συγεκριμένο hedge fund ήταν ότι συνεργαζόταν με την Goldman Sachs για τη δημιουργία του εν λόγω προϊόντος, αλλά είχε κέρδος όσο έπεφτε η αξία του, γεγονός που κόστισε σε επενδυτές πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Η είδηση, όπως ήταν αναμενόμενο, βύθισε στα τάρταρα τη μετοχή της Goldman, συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους τραπεζικούς τίτλους που βρέθηκαν παγιδευμένοι σε δίνη ρευστοποιήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, η είδηση δεν πρόκειται να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την ανάκαμψη και την αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά θα μπορούσε να σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου αυξημένης εποπτείας και την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο. Η νευρικότητα, άλλωστε, αποτελεί... μόνιμο κάτοικο στην αγορά της Νέας Υόρκης το τελευταίο τρίμηνο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελέσματων α' 3μήνου, με την Bank of America, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, να ανακοινώνει κέρδη ύψους 3,2 δισ. δολ., που προέρχονται κυρίως από επιτυχημένα «στοιχήματα» του επενδυτικού της βραχίονα και άλλοτε κραταιάς επενδυτικής τράπεζας της Wall, Merrill Lynch. Αντίθετα, η μονάδα πιστωτικών καρτών της BofA, που αποτελεί και την πλέον παραδοσιακή πηγή εσόδων της, κατέγραψε ζημιές!

Σε έναν άλλο κλάδο, η μετοχή της Google κατέγραφε και αυτή μεγάλες απώλειες, καθώς η κερδοφορία που ανακοίνωσε ήταν κατώτερη των προβλέψεων.

Στις 24:00 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή, ο δείκτης Dow Jones έκλεισε κατά 1,13% στις 11.018,66 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,61% στις 1.192,13 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 1,37% στις 2.481,26 μονάδες.

Η Εθνική Τράπεζα(NBG) έκλεισε στα 3,61 δολ. με απώλειες 4,24%. Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 5,92 δολ. με απώλειες 2,63%. Η 3Ε(CCH) έκλεισε στα 26,6 δολ. με απώλειες 1,66%.